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张坤减仓,侯昊加仓,水井坊两天狂涨19。89%,市场各方仍挺白酒?

blog1232021-05-02 11:01:11天麻22

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年后遭遇市场“抛售”的白酒,3月下旬以来已有回暖之势。

3月29日,水井坊的最新前十大流通股东名单显示,张坤的易方达中小盘基金减持了水井坊超1千万股,减持部分占据流通股比例的2.25%。减持后,易方达中小盘持有的水井坊股份仅剩300万股。

与张坤减持水井坊截然相反的是,招商中证白酒的基金经理侯昊增持水井坊超400万股,总持股数已超过1200万。而由泓德基金的基金经理秦毅、于浩成管理的泓德睿泽也大手笔加仓水井坊超100万股,泓德睿泽升至前十大流通股的第五位。

之后的4月10日,在水井坊发布的2021年一季报业绩预告中,显示水井坊一季度业绩预增,预计一季度的净利润约为41942万元,增长119.7%左右。业绩预告发布后,水井坊股价应声大涨。4月12日、4月13日,水井坊两日累涨19.89%。

此前,水井坊曾获华创证券给出100元的目标价格。截至昨日(4月13日)收盘,水井坊的股价报收88.35元。今日(4月14日)开盘后,水井坊再次大涨,股价已站上92元。

01白酒板块回暖因业绩增长,涨价或可助力白酒龙头利润提升

白酒板块近期的行情回暖与其业绩增长是分不开的。

除了业绩大增的水井坊之外,3月31日,贵州茅台公布的2020年年报显示,其全年的净利润为466.97亿元,同比去年增长了13.33%。无独有偶,酒鬼酒在4月2日发布了2021年一季报的业绩预告,预告显示,一季度净利润预增幅度预计达到160.22%~181.04%。

白酒的价格方面,3月全国白酒批发价格环比指数为100.18,上涨了0.18%。名酒的价格环比指数连续两个月上涨,2月上涨0.31%,3月上涨0.44%。而地方酒的价格环比指数则连续两个月下跌,2月下跌0.43%,3月继续下跌0.28%。名酒的竞争优势和定价优势进一步凸显,涨价有可能成为白酒龙头企业利润率继续提升的动力。

加仓水井坊的招商基金侯昊之前就曾表态看好白酒,认为从当前位置看,白酒板块基本面趋势向好,业绩催化仍在继续,上半年白酒板块业绩仍有望超预期。

天风证券认为目前高端白酒估值已然回归到合理水平,基本面反馈仍然乐观。长期来看,高端白酒是仍然是最优质最核心的标的,是属于食品饮料板块的“诗和远方”。次高端有分化,建议优选估值低位业绩弹性强标的。

华泰证券看好高景气下白酒板块全年业绩表现,认为高端酒节后批价坚挺,库存良性,次高端整体需求向好,各品牌紧抓升级主线,区域拓张有序推进。

东北证券研报也认为,白酒板块近期经过调整以后,估值已经回归到较为合理水平,配置价值逐步凸显。

02除了白酒,二季度还有哪些机会值得关注?

在一季报密集披露期间,短期的博弈特别激烈,可能会带来一些布局机会。受益于五一假期的相关板块,国家政策支持的高端制造、碳中和等,都有可能成为接下来的市场热点。对于接下来的布局机会,私募是如何看待的?

于翼资产的高级研究员夏芳芳表示,当前仍处于一季报的业绩预期博弈期,我们关注三条主线:

一是民航、酒店、旅游、餐饮、银行等前期疫情冲击大的消费服务等具备性价比的板块;

二是家电、轻工、机械、电气设备、汽车及零部件等需求呈现继续改善的板块;

三是以军工和半导体为代表的高景气、国家安全及自主可控板块。

建泓时代基金经理赵媛媛预计2季度的三年期利率会有所下滑,认为整体上风格可以往成长类和中小盘方向偏。碳中和接下来的政策细则依然会间或性激发市场热情:资源品限产和碳核查是重点关注的方向。智能汽车也是未来两三年都很不错的赛道。智能座舱、智能驾驶、物联网等相关受益标的遍布整个TMT行业,数字货币也可以适当关注。

源乐晟资产在3月的月度策略报告中表示,源乐晟遵循的是选择景气赛道中的优秀公司进行投资,过去曾重仓布局于科技、医药、消费、互联网、制造业方向。短期的下跌,是因为上述行业的估值过贵了。

去年下半年,源乐晟逐步对组合里估值快速抬升的行业和个股进行了调整,是出于短期性价比综合考量的决策。但是源乐晟依然认为上述行业代表了中国前进的方向,短期、中期景气度依然值得期待,在近期的大幅度调整中,可能会择机布局。

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